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| 基金名称： | 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 |
| 基金代码： | 005702 |
| 基金类型： | 指数型 |
| 运作方式： | 开放式 |
| 成立时间： | 2018年 04月 26日 |
| 基金管理人： | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 风险收益特征： | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 风险评级： | 中高风险（R4） |
| 业绩比较基准： | 恒生港股通高股息低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 指数信息查询路径：https://www.hsi.com.hk/schi/indexes/all-indexes/hshylv |
| 投资目标： | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 |
| 投资比例： | 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，投资于港股通标的股票的资产不低于非现金基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
风险提示：数据仅供参考，过往业绩不预示未来表现
| 分红年度/可分配收益基准日 | 每单位基金派息（元） | 权益登记日 | 除息日 |
累计单位基金派息（元）：0
管理费率（年）： 1.00%
托管费率（年）：0.15%
销售服务费： 0%
认购费率：
| 前端收费 | |
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购买金额（M）
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认购费率%
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| M＜100万 | 1.0 % |
| 100万≤M＜300万 | 0.6 % |
| 300万≤M＜500万 | 0.3% |
| M≥500万 | 1,000元/笔 |
申购费率：
| 前端收费 | |
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购买金额（M）
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申购费率%
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| M＜100万 | 1.2% |
| 100万≤M＜300万 | 0.8% |
| 300万≤M＜500万 | 0.4% |
| M≥500万 | 1,000元/笔 |
赎回费率：
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持有时间(T)
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赎回费率%
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| N＜7日 | 1.5% |
| 7日≤N＜365日 | 0.5% |
| 365日≤N＜730日 | 0.25% |
| N≥730日 | 0 |
转换补差费率：
| 转入基金 | 转入金额(M) | 标准转换补差费率% |
| ------------- 沪港深新兴产业混合 | -- | -- |
| 销售机构 | 公司网址 | 服务热线 |
| 恒生前海基金直销柜台 | http://www.hsqhfunds.com | 400-620-6608 |
| 中国农业银行 | http://www.abchina.com/cn | 95599 |
| 汇丰银行（中国） | http://www.hsbc.com.cn | 400-820-8828或400-820-8878 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
| 恒生银行（中国）有限公司 | http://www.hangseng.com.cn | 800-830-8008或400-830-8008 |
| 申万宏源证券有限公司 | http://www.swhysc.com | 95523或400-889-5523 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | http://www.swhysc.com | 95523或400-889-5523 |
| 上海好买基金销售有限公司 | http://www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 中国银河证券股份有限公司 | http://www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 上海天天基金销售有限公司 | http://www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | http://www.fund123.cn | 95188-8 |
| 万家财富基金销售（天津）有限公司 | http://www.wanjiawealth.com/ | 010-59013842 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | http://www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 世纪证券有限责任公司 | http://www.csco.com.cn | 400-832-3000 |
| 烟台银行股份有限公司 | http://www.yantaibank.net | 400-831-1777 |
| 北京济安基金销售有限公司 | http://www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | http://danjuanapp.com | 400-1599-288 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | http://www.lufunds.com | 400-8219-031 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | http://www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | http://www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | http://kenterui.jd.com/ | 95118 |
| 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 泛华普益基金销售有限公司 | http://www.puyifund.com | 400-080-3388 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | http://www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | http://www.e-chinalife.com | 95519 |
| 上海利得基金销售有限公司 | http://www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | http://www.5irich.com | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | http://www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 奕丰基金销售有限公司 | http://www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
| 兴业银行股份有限公司 | http://www.cib.com.cn | 95561 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | http://www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 英大证券有限责任公司 | http://www.ydzq.sgcc.com.cn | 4008-698-698 |
| 上海万得基金销售有限公司 | http://www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | http://www.weonefunds.com | 021-68889082 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | http://fund.sinosig.com | 95510 |
| 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 | http://www.hongtaiwealth.com | 400-8189-598 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | http://www.taixincf.com | 400-004-8821 |
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司） | http://www.tl50.com | 400-158-5050 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | http://www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |