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恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金A(008407)
基金名称: 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金A
基金代码: 008407
基金类型: 指数型
运作方式: 开放式
成立时间: 2020年 05月 22日
基金管理人: 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
风险收益特征:

本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

风险评级: 中高风险(R4)
风险评级附件: 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数A风险评测报告-2021年第1季度. pdf
业绩比较基准:

恒生沪深港通细分行业龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

指数信息查询路径:https://www.hsi.com.hk/schi/indexes/all-indexes/hsscsti

投资目标:

       本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资比例:

本基金的投资组合比例为投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

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杨伟
金融工程博士。曾任兴业证券股份有限公司风险管理部风险管理专员,平安信托有限责任公司产品研发部金融工程及量化投资研究员,华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金、华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018 年 4 月起担任恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理,2019年 6 月起担任恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金基金经理,2020年5月起担任恒生前海沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金基金经理。
历史净值走势图
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*涨跌幅:当日对比上一工作日的净值变动百分比。

风险提示:数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现

分红年度/可分配收益基准日 每单位基金派息(元) 权益登记日 除息日

累计单位基金派息(元):0

管理费率(年): 1.00%   

托管费率(年):0.15%

销售服务费:


认购费率:

前端收费
购买金额(M)
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认购费率%
M<100万 1.00%
100万≤M<300万 0.60%
300万≤M<500万 0.30%
M≥500万 1,000元/笔


申购费率:

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购买金额(M)
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申购费率%
M<100万 1.20%
100万≤M<300万 0.80%
300万≤M<500万 0.40%
M≥500万 1,000元/笔


赎回费率:

持有时间(T)
|
赎回费率%
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.10%
N≥30日 0%

转换补差费率:

转入基金 转入金额(M) 标准转换补差费率%
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