恒生前海兴享混合型证券投资基金A类（014744）
| 基金名称： | 恒生前海兴享混合型证券投资基金A类 |
| 基金代码： | 014744 |
| 基金类型： | 混合型 |
| 运作方式： | 开放式 |
| 成立时间： | 2022年 09月 15日 |
| 基金管理人： | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 风险评级： | 中风险（R3） |
| 业绩比较基准： | 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30% |
| 投资目标： | 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争基金资产的稳健增值。 |
| 投资比例： | 股票资产占基金资产的比例为50-95%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
胡启聪
胡启聪女士，社会科学硕士。曾任国信证券股份有限公司深圳红岭分公司机构业务部项目经理，宝盈基金管理有限公司投资部投研秘书、研究员，东吴双三角股票型证券投资基金基金经理，东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金基金经理，尚正基金管理有限公司研究部资深研究员，恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理。现任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理，恒生前海消费升级混合型证券投资基金基金经理，恒生前海兴泰混合型证券投资基金基金经理。拟任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金经理。
历史净值走势图
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*涨跌幅：当日对比上一工作日的净值变动百分比。
风险提示：数据仅供参考，过往业绩不预示未来表现
| 分红年度/可分配收益基准日 | 每单位基金派息（元） | 权益登记日 | 除息日 |
累计单位基金派息（元）：0
管理费率（年）： 0.60%
托管费率（年）：0.15%
销售服务费： 0%
认购费率：
| 前端收费 | |
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购买金额（M）
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认购费率%
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| M＜100万 | 0.80% |
| 100万≤M＜300万 | 0.60% |
| 300万≤M＜500万 | 0.40% |
| M≥500万 | 1000元/笔 |
申购费率：
| 前端收费 | |
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购买金额（M）
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申购费率%
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| M＜100万 | 1.00% |
| 100万≤M＜300万 | 0.80% |
| 300万≤M＜500万 | 0.60% |
| M≥500万 | 1000元/笔 |
赎回费率：
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持有时间(T)
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赎回费率%
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| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% |
| 30日≤N＜180日 | 0.50% |
| N≥180日 | 0% |
转换补差费率：
| 转入基金 | 转入金额(M) | 标准转换补差费率% |
| ------------- | -- | -- |
关键词：
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| 国投证券股份有限公司 | https://www.essence.com.cn | 95517 |
| 中信证券股份有限公司 | https://www.citics.com | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn | 95548 |
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| 中信期货有限公司 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 奕丰基金销售有限公司 | http://www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
| 兴业银行股份有限公司 | http://www.cib.com.cn | 95561 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | http://www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 英大证券有限责任公司 | http://www.ydzq.sgcc.com.cn | 4008-698-698 |
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| 中国中金财富证券有限公司 | http://www.ciccwm.com | 400-600-8008 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | http://www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
| 上海长量基金销售有限公司 | http://www.erichfund.com/ | 400-820-2899 |
| 国金证券股份有限公司 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | http://fund.10jqka.com.cn | 952555 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | http://www.zlfund.cn/ | 4006-788-887 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | http://www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | https://www.66liantai.com/ | 400-118-1188 |
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | https://www.simuwang.com/ | 400-666-7388 |
| 和讯信息科技有限公司 | http://www.licaike.com/ | 400-920-0022 |
股票前十持仓
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |
债券前五持仓
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |
粤公网安备 44030502000492号