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基金产品 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称: 恒生前海兴享混合型证券投资基金C类
基金代码: 014745
基金类型: 混合型
运作方式: 开放式
成立时间: 2022年 09月 15日
基金管理人: 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
风险评级: 中风险(R3)
风险评级附件: --
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%
投资目标: 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争基金资产的稳健增值。
投资比例:

股票资产占基金资产的比例为50-95%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
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李维康
李维康先生,金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金经理。拟任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理。
历史净值走势图
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*涨跌幅:当日对比上一工作日的净值变动百分比。

风险提示:数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现

分红年度/可分配收益基准日 每单位基金派息(元) 权益登记日 除息日

累计单位基金派息(元):0

管理费率(年): 0.60%   

托管费率(年):0.15%

销售服务费: 0.25%




赎回费率:

持有时间(T)
|
赎回费率%
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.50%
N≥30日 0%

转换补差费率:

转入基金 转入金额(M) 标准转换补差费率%
------------- -- --







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