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基金产品 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称: 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金A类
基金代码: 009301
基金类型: 债券型
运作方式: 开放式
成立时间: 2020年 06月 17日
基金管理人: 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行
风险收益特征:

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险评级: 中风险(R3)
风险评级附件: 恒生前海短债债券A风险评测报告-2021年第3季度. pdf
业绩比较基准:

中债综合财富(1年以下)指数收益率

投资目标:

本基金重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资比例:

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于短期债券的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等债券资产。

如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

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李维康
金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理、恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理。
綦鹏
曾任南方资本管理有限公司投资管理部副总监,信达澳银基金管理公司基金经理,浦银安盛基金管理公司投资经理,广发银行总行金融市场部(原资金部)债券交易员等。2020年7月起担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年11月起担任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年8月起担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理。
历史净值走势图
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*涨跌幅:当日对比上一工作日的净值变动百分比。

风险提示:数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现

分红年度/可分配收益基准日 每单位基金派息(元) 权益登记日 除息日

累计单位基金派息(元):0

管理费率(年): 0.40%   

托管费率(年):0.1%

销售服务费:


认购费率:

前端收费
购买金额(M)
|
认购费率%
M<100万 0.30%
100万≤M<300万 0.20%
300万≤M<500万 0.10%
M≥500万 1,000元/笔


申购费率:

前端收费
购买金额(M)
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申购费率%
M<100万 0.40%
100万≤M<300万 0.20%
300万≤M<500万 0.10%
M≥500万 1,000元/笔


赎回费率:

持有时间(T)
|
赎回费率%
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.10%
N≥30日 0.00%

转换补差费率:

转入基金 转入金额(M) 标准转换补差费率%
------------- -- --







关键词: 提交
    销售机构 公司网址 服务热线
    恒生前海基金直销柜台 http://www.hsqhfunds.com 400-620-6608
    中国农业银行 http://www.abchina.com/cn 95599
    申万宏源证券有限公司 http://www.swhysc.com 95523或400-889-5523
    申万宏源西部证券有限公司 http://www.hysec.com 400-800-0562
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    上海天天基金销售有限公司 http://www.1234567.com.cn 400-181-8188
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    世纪证券有限责任公司 http://www.csco.com.cn 400-832-3000
    烟台银行股份有限公司 http://www.yantaibank.net 400-831-1777
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    珠海盈米基金销售有限公司 http://www.yingmi.cn 020-89629066
    上海中正达广基金销售有限公司 http://www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
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    泛华普益基金销售有限公司 www.puyifund.com 400-080-3388
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