联系我们 恒生银行 恒生投资 服务热线:400-620-6608
当前位置:  首页>  基金产品
基金产品 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称: 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金A类
基金代码: 009301
基金类型: 债券型
运作方式: 开放式
成立时间: 2020年 06月 17日
基金管理人: 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行
风险收益特征:

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险评级: 中低风险(R2)
风险评级附件: --
业绩比较基准:

中债综合财富(1年以下)指数收益率

投资目标:

本基金重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资比例:

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于短期债券的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等债券资产。

如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

历史专题: 进入恒生前海专题页>>
张昆
张昆先生,国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理,东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员,东吴基金管理有限公司集中交易部债券交易员,大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理,恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理,恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理,恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金经理。
历史净值走势图
查询日期: - 提交

*涨跌幅:当日对比上一工作日的净值变动百分比。

风险提示:数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现

分红年度/可分配收益基准日 每单位基金派息(元) 权益登记日 除息日

累计单位基金派息(元):0

管理费率(年): 0.40%   

托管费率(年):0.1%

销售服务费:


认购费率:

前端收费
购买金额(M)
|
认购费率%
M<100万 0.30%
100万≤M<300万 0.20%
300万≤M<500万 0.10%
M≥500万 1,000元/笔


申购费率:

前端收费
购买金额(M)
|
申购费率%
M<100万 0.40%
100万≤M<300万 0.20%
300万≤M<500万 0.10%
M≥500万 1,000元/笔


赎回费率:

持有时间(T)
|
赎回费率%
N<7日 1.50%
N≥7日 0.00%

转换补差费率:

转入基金 转入金额(M) 标准转换补差费率%
------------- -- --







关键词: 提交
    销售机构 公司网址 服务热线
    恒生前海基金直销柜台 http://www.hsqhfunds.com 400-620-6608
    中国农业银行 http://www.abchina.com/cn 95599
    申万宏源证券有限公司 http://www.swhysc.com 95523或400-889-5523
    申万宏源西部证券有限公司 http://www.hysec.com 400-800-0562
    上海好买基金销售有限公司 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
    中国银河证券股份有限公司 http://www.chinastock.com.cn 95551
    上海天天基金销售有限公司 http://www.1234567.com.cn 400-181-8188
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 http://www.fund123.cn 95188-8
    上海基煜基金销售有限公司 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    世纪证券有限责任公司 http://www.csco.com.cn 400-832-3000
    烟台银行股份有限公司 http://www.yantaibank.net 400-831-1777
    济安财富(北京)基金销售有限公司 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
    江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166
    北京雪球基金销售有限公司 http://danjuanapp.com 400-1599-288
    上海陆金所基金销售有限公司 http://www.lufunds.com 400-8219-031
    珠海盈米基金销售有限公司 http://www.yingmi.cn 020-89629066
    上海中正达广基金销售有限公司 http://www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
    大连网金基金销售有限公司 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
    北京肯特瑞基金销售有限公司 http://kenterui.jd.com/ 95118
    东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357
    泛华普益基金销售有限公司 http://www.puyifund.com 400-080-3388
    北京汇成基金销售有限公司 http://www.hcfunds.com 400-619-9059
    中国人寿保险股份有限公司 http://www.e-chinalife.com 95519
    海银基金销售有限公司 http://www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    上海利得基金销售有限公司 http://www.leadfund.com.cn 400-032-5885
    北京创金启富基金销售有限公司 http://corp.5irich.com 010-66154828
    北京度小满基金销售有限公司 http://www.duxiaomanfund.com 95055-4
    中信证券股份有限公司 https://www.citics.com 95548
    中信证券华南股份有限公司 http://www.gzs.com.cn 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 http://sd.citics.com/tzzgx 95548
    中信期货有限公司 http://www.citicsf.com 400-990-8826
    奕丰基金销售有限公司 http://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    诺亚正行基金销售有限公司 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
    英大证券有限责任公司 www.ydzq.sgcc.com.cn 4008-698-698
    类别: 持仓明细 持仓明细 行业配置 资产配置 查询日期: 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 提交
    股票前十持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓数值占基金比例(%)
    债券前五持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓数值占基金比例(%)