恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金E类（023985）
基金名称：
恒生前海恒利纯债E
恒扬纯债A
恒扬纯债C
恒生前海短债A
恒生前海短债C
恒生前海恒颐五年定开债券A
恒生前海恒颐五年定开债券C
恒生前海恒祥纯债A
恒生前海恒祥纯债C
恒生前海恒源天利债A
恒生前海恒源天利债C
恒生前海恒裕债券A
恒生前海恒裕债券C
恒生前海恒源嘉利债券A
恒生前海恒源嘉利债券C
恒生前海恒利纯债A
恒生前海恒利纯债C
恒生前海恒利纯债E
恒生前海恒悦纯债A
恒生前海恒悦纯债C
恒生前海恒悦纯债E
恒生前海恒源丰利A
恒生前海恒源丰利C
恒生前海恒润纯债A
恒生前海恒润纯债C
恒生前海恒润纯债E
恒生前海恒源泓利债券A
恒生前海恒源泓利债券C
恒生前海中债0-3年政策性金融债A
恒生前海中债0-3年政策性金融债C
恒生前海恒源臻利债券A
恒生前海恒源臻利债券C
恒生前海恒荣纯债A
恒生前海恒荣纯债C
恒生前海恒源昭利债券A
恒生前海恒源昭利债券C
恒生前海恒源昭利债券E
恒生前海福瑞30天持有期债券A
恒生前海福瑞30天持有期债券C
| 基金名称： | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金E类 |
| 基金代码： | 023985 |
| 基金类型： | 债券型 |
| 运作方式： | 开放式 |
| 成立时间： | 2022年 03月 30日 |
| 基金管理人： | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 恒丰银行股份有限公司 |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 风险评级： | 中低风险（R2） |
| 业绩比较基准： | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 投资目标： | 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争基金资产的稳健增值。 |
| 投资比例： | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
李维康
李维康先生，金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理，世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员，富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理，恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理，恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理，恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理，恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理，恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理，恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理，恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。拟任恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
吕程
吕程先生，金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员，恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理，恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员，中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金经理。
*涨跌幅：当日对比上一工作日的净值变动百分比。
风险提示：数据仅供参考，过往业绩不预示未来表现
| 分红年度/可分配收益基准日 | 每单位基金派息（元） | 权益登记日 | 除息日 |
累计单位基金派息（元）：0
管理费率（年）： 0.30%
托管费率（年）：0.08%
销售服务费： 0.01%
赎回费率：
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持有时间(T)
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赎回费率%
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| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0% |
转换补差费率：
| 转入基金 | 转入金额(M) | 标准转换补差费率% |
| ------------- | -- | -- |
关键词：
提交
| 销售机构 | 公司网址 | 服务热线 |
| 恒生前海基金直销柜台 | http://www.hsqhfunds.com | 400-620-6608 |
| 宁波银行股份有限公司 | http://www.nbcb.com.cn | 95574 |
注：各销售机构具体业务办理时间以其各自规定为准。
股票前十持仓
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |
债券前五持仓
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |
粤公网安备 44030502000492号