| 基金名称： | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金A类 |
| 基金代码： | 013204 |
| 基金类型： | 债券型 |
| 运作方式： | 开放式 |
| 成立时间： | 2021年 08月 18日 |
| 基金管理人： | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 风险评级： | 中低风险（R2） |
| 业绩比较基准： | 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5% |
| 投资目标： | 本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争为投资者提供长期稳定的回报。 |
| 投资比例： | 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
风险提示：数据仅供参考，过往业绩不预示未来表现
| 分红年度/可分配收益基准日 | 每单位基金派息（元） | 权益登记日 | 除息日 |
累计单位基金派息（元）：0
管理费率（年）： 0.3%
托管费率（年）：0.1%
销售服务费：
认购费率：
| 前端收费 | |
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购买金额（M）
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认购费率%
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| M＜100万 | 0.60% |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% |
| M≥500万 | 1000元/笔 |
申购费率：
| 前端收费 | |
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购买金额（M）
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申购费率%
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| M＜100万 | 0.80% |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% |
| M≥500万 | 1,000元/笔 |
赎回费率：
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持有时间(T)
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赎回费率%
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| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.50% |
| N≥30日 | 0.00% |
转换补差费率：
| 转入基金 | 转入金额(M) | 标准转换补差费率% |
| ------------- | -- | -- |
| 销售机构 | 公司网址 | 服务热线 |
| 恒生前海基金直销柜台 | http://www.hsqhfunds.com | 400-620-6608 |
| 恒生银行（中国）有限公司 | http://www.hangseng.com.cn | 800-830-8008或400-830-8008 |
| 上海好买基金销售有限公司 | http://www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 中国银河证券股份有限公司 | http://www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 上海天天基金销售有限公司 | http://www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | http://www.fund123.cn | 95188-8 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | http://www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | http://www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | http://www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | http://www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | http://kenterui.jd.com/ | 95118 |
| 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | http://www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
| 海银基金销售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
| 上海利得基金销售有限公司 | http://www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | http://corp.5irich.com | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | http://www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 中信证券股份有限公司 | https://www.citics.com | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com/tzzgx | 95548 |
| 中信期货有限公司 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 奕丰基金销售有限公司 | http://www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
| 兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | http://www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 英大证券有限责任公司 | www.ydzq.sgcc.com.cn | 4008-698-698 |
| 上海万得基金销售有限公司 | http://www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | http://fund.sinosig.com | 95510 |
| 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 | http://www.hongtaiwealth.com | 400-8189-598 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | http://www.taixincf.com | 400-004-8821 |
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司） | http://www.tl50.com | 400-158-5050 |
| 中国中金财富证券有限公司 | http://www.ciccwm.com | 400-600-8008 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | http://https://www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
| 平安银行股份有限公司 | http://cor.etbank.com.cn | 0755-22166054 |
| 上海长量基金销售有限公司 | http://www.erichfund.com/ | 400-820-2899 |
| 国金证券股份有限公司 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | http://www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | fund.10jqka.com.cn | 952555 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | http://www.zlfund.cn/ | 4006-788-887 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | http://www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 中泰证券股份有限公司 | https://www.zts.com.cn | 95538 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | https://www.66liantai.com/ | 400-118-1188 |
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |
粤公网安备 44030502000492号