基金名称: | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金A类 |
基金代码: | 022094 |
基金类型: | 债券型 |
运作方式: | 开放式 |
成立时间: | 2024年 09月 12日 |
基金管理人: | 恒生前海基金管理有限公司 |
基金托管人: | 恒丰银行股份有限公司 |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险评级: | 中低风险(R2) |
业绩比较基准: | 中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
投资目标: | 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资比例: |
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、可交换债券、可转换债券的比例合计不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
风险提示:数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现
分红年度/可分配收益基准日 | 每单位基金派息(元) | 权益登记日 | 除息日 |
累计单位基金派息(元):0
管理费率(年): 0.30%
托管费率(年):0.10%
销售服务费:
认购费率:
前端收费 | |
购买金额(M)
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认购费率%
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M<100万 | 0.60% |
100万≤M<300万 | 0.40% |
300万≤M<500万 | 0.20% |
M≥500万 | 1,000元/笔 |
申购费率:
前端收费 | |
购买金额(M)
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申购费率%
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M<100万 | 0.80% |
100万≤M<300万 | 0.60% |
300万≤M<500万 | 0.40% |
M≥500万 | 1,000元/笔 |
赎回费率:
持有时间(T)
|
赎回费率%
|
|
N<7日 | 1.50% |
N≥7日 | 0.00% |
转换补差费率:
转入基金 | 转入金额(M) | 标准转换补差费率% |
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销售机构 | 公司网址 | 服务热线 |
恒生前海基金直销柜台 | http://www.hsqhfunds.com | 400-620-6608 |
上海天天基金销售有限公司 | http://www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
上海基煜基金销售有限公司 | http://www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | http://kenterui.jd.com/ | 95118 |
上海利得基金销售有限公司 | http://www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
国投证券股份有限公司 | https://www.essence.com.cn | 95517 |
苏州银行股份有限公司 | http://www.suzhoubank.com | 96067 |
民商基金销售(上海)有限公司 | https://www.msftec.com/ | 021-5020 6003 |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓数值占基金比例(%) |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓数值占基金比例(%) |