恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金C类（023328）
基金名称：
恒生前海福瑞30天持有期债券C
恒扬纯债A
恒扬纯债C
恒生前海短债A
恒生前海短债C
恒生前海恒颐五年定开债券A
恒生前海恒颐五年定开债券C
恒生前海恒祥纯债A
恒生前海恒祥纯债C
恒生前海恒源天利债A
恒生前海恒源天利债C
恒生前海恒裕债券A
恒生前海恒裕债券C
恒生前海恒源嘉利债券A
恒生前海恒源嘉利债券C
恒生前海恒利纯债A
恒生前海恒利纯债C
恒生前海恒利纯债E
恒生前海恒悦纯债A
恒生前海恒悦纯债C
恒生前海恒悦纯债E
恒生前海恒源丰利A
恒生前海恒源丰利C
恒生前海恒润纯债A
恒生前海恒润纯债C
恒生前海恒润纯债E
恒生前海恒源泓利债券A
恒生前海恒源泓利债券C
恒生前海中债0-3年政策性金融债A
恒生前海中债0-3年政策性金融债C
恒生前海恒源臻利债券A
恒生前海恒源臻利债券C
恒生前海恒荣纯债A
恒生前海恒荣纯债C
恒生前海恒源昭利债券A
恒生前海恒源昭利债券C
恒生前海恒源昭利债券E
恒生前海福瑞30天持有期债券A
恒生前海福瑞30天持有期债券C
| 基金名称： | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金C类 |
| 基金代码： | 023328 |
| 基金类型： | 债券型 |
| 运作方式： | 其他方式 |
| 成立时间： | 2025年 04月 29日 |
| 基金管理人： | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 风险评级： | 中低风险（R2） |
| 业绩比较基准： | 中债综合全价（总值）指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
| 投资目标： | 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争基金资产的稳健增值。 |
| 投资比例： | 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
李维康
李维康先生，金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理，世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员，富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理，恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理，恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理，恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理，恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理，恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理，恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理，恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。拟任恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
*涨跌幅：当日对比上一工作日的净值变动百分比。
风险提示：数据仅供参考，过往业绩不预示未来表现
| 分红年度/可分配收益基准日 | 每单位基金派息（元） | 权益登记日 | 除息日 |
累计单位基金派息（元）：0
管理费率（年）： 0.20%
托管费率（年）：0.05%
销售服务费： 0.20%
赎回费率：
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持有时间(T)
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赎回费率%
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| 每份基金份额设定30天最短持有期限 | 0.00% |
转换补差费率：
| 转入基金 | 转入金额(M) | 标准转换补差费率% |
| ------------- | -- | -- |
关键词：
提交
| 销售机构 | 公司网址 | 服务热线 |
| 恒生前海基金直销柜台 | http://www.hsqhfunds.com | 400-620-6608 |
| 上海天天基金销售有限公司 | http://www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | http://www.fund123.cn | 95188-8 |
| 国联民生证券股份有限公司 | http://www.glsc.com.cn | 95570 |
| 国投证券股份有限公司 | https://www.sdicsc.com.cn | 95517 |
| 中信证券股份有限公司 | https://www.citics.com | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 中信期货有限公司 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 长江证券股份有限公司 | http://www.95579.com | 95579、400-888-8999 |
| 苏州银行股份有限公司 | http://www.suzhoubank.com | 96067 |
| 交通银行股份有限公司 | http://www.bankcomm.com/ | 95559 |
注：各销售机构具体业务办理时间以其各自规定为准。
股票前十持仓
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |
债券前五持仓
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |
粤公网安备 44030502000492号