恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金C类（021071）
基金名称：
恒生前海恒荣纯债C
恒扬纯债A
恒扬纯债C
恒生前海短债A
恒生前海短债C
恒生前海恒颐五年定开债券A
恒生前海恒颐五年定开债券C
恒生前海恒祥纯债A
恒生前海恒祥纯债C
恒生前海恒源天利债A
恒生前海恒源天利债C
恒生前海恒裕债券A
恒生前海恒裕债券C
恒生前海恒源嘉利债券A
恒生前海恒源嘉利债券C
恒生前海恒利纯债A
恒生前海恒利纯债C
恒生前海恒悦纯债A
恒生前海恒悦纯债C
恒生前海恒源丰利A
恒生前海恒源丰利C
恒生前海恒润纯债A
恒生前海恒润纯债C
恒生前海恒源泓利债券A
恒生前海恒源泓利债券C
恒生前海中债0-3年政策性金融债A
恒生前海中债0-3年政策性金融债C
恒生前海恒源臻利债券A
恒生前海恒源臻利债券C
恒生前海恒荣纯债A
恒生前海恒荣纯债C
恒生前海恒源昭利债券A
恒生前海恒源昭利债券C
| 基金名称： | 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金C类 |
| 基金代码： | 021071 |
| 基金类型： | 债券型 |
| 运作方式： | 开放式 |
| 成立时间： | 2024年 04月 10日 |
| 基金管理人： | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 江苏银行股份有限公司 |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 风险评级： | 中低风险（R2） |
| 业绩比较基准： | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 投资目标： | 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争基金资产的稳健增值。 |
| 投资比例： | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
李维康
李维康先生，金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理，世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员，富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理，恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理，恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理，恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理，恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理，恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理，恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理，恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。
张昆
张昆先生，国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理，东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员，东吴基金管理有限公司集中交易部债券交易员，大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理。
吕程
吕程先生，金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员，恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理，恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员，中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理、恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金经理。
历史净值走势图
查询日期：
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*涨跌幅：当日对比上一工作日的净值变动百分比。
风险提示：数据仅供参考，过往业绩不预示未来表现
| 分红年度/可分配收益基准日 | 每单位基金派息（元） | 权益登记日 | 除息日 |
累计单位基金派息（元）：0
管理费率（年）： 0.30%
托管费率（年）：0.05%
销售服务费： 0.20%
赎回费率：
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持有时间(T)
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赎回费率%
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| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0% |
转换补差费率：
| 转入基金 | 转入金额(M) | 标准转换补差费率% |
| ------------- | -- | -- |
关键词：
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| 销售机构 | 公司网址 | 服务热线 |
| 恒生前海基金直销柜台 | http://www.hsqhfunds.com | 400-620-6608 |
| 中国银河证券股份有限公司 | http://www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 上海天天基金销售有限公司 | http://www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | http://www.fund123.cn | 95188-8 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | http://www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | http://danjuanapp.com | 400-1599-288 |
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| 上海中正达广基金销售有限公司 | http://www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | http://kenterui.jd.com/ | 95118 |
| 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
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| 上海利得基金销售有限公司 | http://www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 国联证券股份有限公司 | http://www.glsc.com.cn | 95570 |
| 国投证券股份有限公司 | https://www.essence.com.cn | 95517 |
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| 中信期货有限公司 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | http://www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | http://fund.sinosig.com | 95510 |
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| 浙江同花顺基金销售有限公司 | http://fund.10jqka.com.cn | 952555 |
| 长江证券股份有限公司 | http://www.95579.com | 95579、400-888-8999 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | https://www.66liantai.com/ | 400-118-1188 |
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | https://www.simuwang.com/ | 400-666-7388 |
| 和讯信息科技有限公司 | http://www.licaike.com/ | 400-920-0022 |
股票前十持仓
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |
债券前五持仓
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |
粤公网安备 44030502000492号