恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类（019841）
基金名称：
恒生前海中债0-3年政策性金融债A
恒扬纯债A
恒扬纯债C
恒生前海短债A
恒生前海短债C
恒生前海恒颐五年定开债券A
恒生前海恒颐五年定开债券C
恒生前海恒祥纯债A
恒生前海恒祥纯债C
恒生前海恒源天利债A
恒生前海恒源天利债C
恒生前海恒裕债券A
恒生前海恒裕债券C
恒生前海恒源嘉利债券A
恒生前海恒源嘉利债券C
恒生前海恒利纯债A
恒生前海恒利纯债C
恒生前海恒悦纯债A
恒生前海恒悦纯债C
恒生前海恒源丰利A
恒生前海恒源丰利C
恒生前海恒润纯债A
恒生前海恒润纯债C
恒生前海恒源泓利债券A
恒生前海恒源泓利债券C
恒生前海中债0-3年政策性金融债A
恒生前海中债0-3年政策性金融债C
恒生前海恒源臻利债券A
恒生前海恒源臻利债券C
恒生前海恒荣纯债A
恒生前海恒荣纯债C
恒生前海恒源昭利债券A
恒生前海恒源昭利债券C
| 基金名称： | 恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类 |
| 基金代码： | 019841 |
| 基金类型： | 债券型 |
| 运作方式： | 开放式 |
| 成立时间： | 2023年 11月 22日 |
| 基金管理人： | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 苏州银行股份有限公司 |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 风险评级： | 中低风险（R2） |
| 业绩比较基准： | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% |
| 投资目标： | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资比例： | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期为0-3年(包含3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
李维康
李维康先生，金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理，世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员，富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理，恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理，恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理，恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理，恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理，恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理，恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理，恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。
历史净值走势图
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*涨跌幅：当日对比上一工作日的净值变动百分比。
风险提示：数据仅供参考，过往业绩不预示未来表现
| 分红年度/可分配收益基准日 | 每单位基金派息（元） | 权益登记日 | 除息日 |
| 2024-11-28 | 0.022 | 2024-12-02 | 2024-12-02 |
累计单位基金派息（元）：0.022
管理费率（年）： 0.15%
托管费率（年）：0.05%
销售服务费： 0%
认购费率：
| 前端收费 | |
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购买金额（M）
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认购费率%
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| M＜100万 | 0.40% |
| 100万≤M＜500万 | 0.20% |
| M≥500万 | 1000元/笔 |
申购费率：
| 前端收费 | |
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购买金额（M）
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申购费率%
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| M＜100万 | 0.50% |
| 100万≤M＜500万 | 0.30% |
| M≥500万 | 1000元/笔 |
赎回费率：
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持有时间(T)
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赎回费率%
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| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0.00% |
转换补差费率：
| 转入基金 | 转入金额(M) | 标准转换补差费率% |
| ------------- | -- | -- |
关键词：
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| 上海天天基金销售有限公司 | http://www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
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| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn | 95548 |
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| 中信期货有限公司 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
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| 兴业银行股份有限公司 | http://www.cib.com.cn | 95561 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | http://www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
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| 国金证券股份有限公司 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | http://www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | http://fund.10jqka.com.cn | 952555 |
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| 山西证券股份有限公司 | http://www.i618.com.cn | 95573 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | http://www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 长江证券股份有限公司 | http://www.95579.com | 95579、400-888-8999 |
| 苏州银行股份有限公司 | http://www.suzhoubank.com | 96067 |
| 中泰证券股份有限公司 | https://www.zts.com.cn | 95538 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | https://www.66liantai.com/ | 400-118-1188 |
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | https://www.simuwang.com/ | 400-666-7388 |
| 和讯信息科技有限公司 | http://www.licaike.com/ | 400-920-0022 |
股票前十持仓
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |
债券前五持仓
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |
粤公网安备 44030502000492号