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基金产品 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称: 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金C类
基金代码: 013203
基金类型: 债券型
运作方式: 开放式
成立时间: 2021年 08月 11日
基金管理人: 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人: 南京银行股份有限公司
风险收益特征:

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险评级: 中低风险(R2)
风险评级附件: --
业绩比较基准:

中证全债指数收益率

投资目标:

在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健增值。

投资比例:

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

历史专题: 进入恒生前海专题页>>
李维康
李维康先生,金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理。
历史净值走势图
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*涨跌幅:当日对比上一工作日的净值变动百分比。

风险提示:数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现

分红年度/可分配收益基准日 每单位基金派息(元) 权益登记日 除息日
2022-12-07 0.025 2022-12-12 2022-12-12
2023-05-31 0.01 2023-06-05 2023-06-05

累计单位基金派息(元):0.035

管理费率(年): 0.3%   

托管费率(年):0.1%

销售服务费: 0.1%




赎回费率:

持有时间(T)
|
赎回费率%
N<7日 1.50%
N≥7日 0.00%

转换补差费率:

转入基金 转入金额(M) 标准转换补差费率%
------------- -- --







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