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基金产品 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称: 恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金C类
基金代码: 016194
基金类型: 债券型
运作方式: 开放式
成立时间: 2022年 07月 20日
基金管理人: 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人: 恒丰银行股份有限公司
风险收益特征: 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
风险评级: 中低风险(R2)
风险评级附件: --
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标: 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健增值。
投资比例:

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
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吕程
吕程先生,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理、恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金经理。
历史净值走势图
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*涨跌幅:当日对比上一工作日的净值变动百分比。

风险提示:数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现

分红年度/可分配收益基准日 每单位基金派息(元) 权益登记日 除息日
2024-05-16 0.0371 2024-05-20 2024-05-20

累计单位基金派息(元):0.0371

管理费率(年): 0.30%   

托管费率(年):0.10%

销售服务费: 0.10%


认购费率:

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赎回费率%
N<7日 1.50
N≥7日 0.00

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