基金名称: | 恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金C类 |
基金代码: | 016194 |
基金类型: | 债券型 |
运作方式: | 开放式 |
成立时间: | 2022年 07月 20日 |
基金管理人: | 恒生前海基金管理有限公司 |
基金托管人: | 恒丰银行股份有限公司 |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险评级: | 中低风险(R2) |
业绩比较基准: | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
投资目标: | 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健增值。 |
投资比例: | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
风险提示:数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现
分红年度/可分配收益基准日 | 每单位基金派息(元) | 权益登记日 | 除息日 |
2024-05-16 | 0.0371 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |
累计单位基金派息(元):0.0371
管理费率(年): 0.30%
托管费率(年):0.10%
销售服务费: 0.10%
认购费率:
前端收费 | |
购买金额(M)
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认购费率%
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0.00 |
申购费率:
前端收费 | |
购买金额(M)
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申购费率%
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0.00 |
赎回费率:
持有时间(T)
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赎回费率%
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N<7日 | 1.50 |
N≥7日 | 0.00 |
转换补差费率:
转入基金 | 转入金额(M) | 标准转换补差费率% |
------------- | -- | -- |
销售机构 | 公司网址 | 服务热线 |
恒生前海基金直销柜台 | http://www.hsqhfunds.com | 400-620-6608 |
上海好买基金销售有限公司 | http://www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
中国银河证券股份有限公司 | http://www.chinastock.com.cn | 95551 |
上海天天基金销售有限公司 | http://www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | http://www.wanjiawealth.com/ | 010-59013842 |
上海基煜基金销售有限公司 | http://www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | http://www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | |
北京雪球基金销售有限公司 | http://danjuanapp.com | 400-1599-288 |
上海陆金所基金销售有限公司 | http://www.lufunds.com | 400-8219-031 |
珠海盈米基金销售有限公司 | http://www.yingmi.cn | 020-89629066 |
上海中正达广基金销售有限公司 | http://www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | http://kenterui.jd.com/ | 95118 |
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
泛华普益基金销售有限公司 | http://www.puyifund.com | 400-080-3388 |
北京汇成基金销售有限公司 | http://www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金销售有限公司 | http://www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
北京创金启富基金销售有限公司 | http://www.5irich.com | 010-66154828 |
国联证券股份有限公司 | http://www.glsc.com.cn | 95570 |
北京度小满基金销售有限公司 | http://www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
国投证券股份有限公司 | https://www.essence.com.cn | 95517 |
中信证券股份有限公司 | https://www.citics.com | 95548 |
中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东)有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
中信期货有限公司 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
奕丰基金销售有限公司 | http://www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
兴业银行股份有限公司 | http://www.cib.com.cn | 95561 |
诺亚正行基金销售有限公司 | http://www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
英大证券有限责任公司 | http://www.ydzq.sgcc.com.cn | 4008-698-698 |
上海万得基金销售有限公司 | http://www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海攀赢基金销售有限公司 | http://www.weonefunds.com | 021-68889082 |
阳光人寿保险股份有限公司 | http://fund.sinosig.com | 95510 |
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 | http://www.hongtaiwealth.com | 400-8189-598 |
泰信财富基金销售有限公司 | http://www.taixincf.com | 400-004-8821 |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司) | http://www.tl50.com | 400-158-5050 |
上海中欧财富基金销售有限公司 | http://www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
平安银行股份有限公司 | http://cor.etbank.com.cn | 0755-22166054 |
上海长量基金销售有限公司 | http://www.erichfund.com/ | 400-820-2899 |
国金证券股份有限公司 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | http://www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | http://fund.10jqka.com.cn | 952555 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | http://www.zlfund.cn/ | 4006-788-887 |
上海大智慧基金销售有限公司 | http://www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海联泰基金销售有限公司 | https://www.66liantai.com/ | 400-118-1188 |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | https://www.simuwang.com/ | 400-666-7388 |
和讯信息科技有限公司 | http://www.licaike.com/ | 400-920-0022 |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓数值占基金比例(%) |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓数值占基金比例(%) |