| 基金名称： | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金A类 |
| 基金代码： | 020069 |
| 基金类型： | 债券型 |
| 运作方式： | 开放式 |
| 成立时间： | 2023年 12月 06日 |
| 基金管理人： | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 风险评级： | 中低风险（R2） |
| 业绩比较基准： | 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% |
| 投资目标： | 本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资比例： |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票、可交换债券、可转换债券的比例合计不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
风险提示：数据仅供参考，过往业绩不预示未来表现
| 分红年度/可分配收益基准日 | 每单位基金派息（元） | 权益登记日 | 除息日 |
累计单位基金派息（元）：0
管理费率（年）： 0.30%
托管费率（年）：0.10%
销售服务费：
认购费率：
| 前端收费 | |
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购买金额（M）
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认购费率%
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| M＜100万 | 0.60% |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% |
| M≥500万 | 1000元/笔 |
申购费率：
| 前端收费 | |
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购买金额（M）
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申购费率%
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| M＜100万 | 0.80% |
| 100万≤M＜300万 | 0.60% |
| 300万≤M＜500万 | 0.40% |
| M≥500万 | 1000元/笔 |
赎回费率：
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持有时间(T)
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赎回费率%
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| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.10% |
| N≥30日 | 0% |
转换补差费率：
| 转入基金 | 转入金额(M) | 标准转换补差费率% |
| ------------- | -- | -- |
| 销售机构 | 公司网址 | 服务热线 |
| 恒生前海基金直销柜台 | http://www.hsqhfunds.com | 400-620-6608 |
| 上海好买基金销售有限公司 | http://www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | http://www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | http://www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | http://kenterui.jd.com/ | 95118 |
| 泛华普益基金销售有限公司 | http://www.puyifund.com | 400-080-3388 |
| 海银基金销售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
| 上海万得基金销售有限公司 | http://www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | fund.10jqka.com.cn | 952555 |
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |
| 截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值（元） | 持仓数值占基金比例（%） |
粤公网安备 44030502000492号